Kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

8.

Netto-resultaat

8.981

13.039

Aanpasssingen voor :

1.

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

21.791

21.215

6.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

(5.152)

(5.100)

2.

Mutatie in latentie belastingvordering

1.337

1.223

26.957

30.377

Mutatie werkkapitaal

(11.913)

(9.940)

Kasstroom uit operationele activiteiten

15.044

20.437

Investeringskasstroom

1.

Investeringen materiële vaste activa (netto)

(24.771)

(23.229)

6.

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

5.438

4.982

2.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(19.333)

(18.247)

Financieringskasstroom

5.

In het boekjaar betaald dividend

-

(8.107)

6.

Nieuwe leningen

51.000

-

6.

Aflossing leningen

(47.000)

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

4.000

(8.107)

Netto kasstroom

(289)

(5.917)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

300

6.217

7.

Liquide middelen einde boekjaar

11

300