Kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Bedrijfsresultaat

29.181

14.893

Aanpasssingen voor :

1.

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

22.604

21.791

6.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

(5.190)

(5.152)

Mutatie werkkapitaal

(29.063)

(11.913)

Kasstroom bedrijfsoperaties

17.532

19.619

Ontvangen rente

32

18

Betaalde rente

(2.461)

(1.723)

Betaalde vennootschapsbelasting

(6.353)

(2.870)

Kasstroom uit operationele activiteiten

8.750

15.044

Investeringskasstroom

1.

Investeringen materiële vaste activa (netto)

(27.948)

(24.771)

6.

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

6.191

5.438

2.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(21.757)

(19.333)

Financieringskasstroom

5.

In het boekjaar betaald dividend

-

-

6.

Nieuwe leningen

13.000

51.000

6.

Aflossing leningen

-

(47.000)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

13.000

4.000

Netto kasstroom

(7)

(289)

7.

Liquide middelen begin boekjaar

11

300

7.

Liquide middelen einde boekjaar

4

11