Kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

Bedrijfsresultaat

33.193

29.181

Aanpassingen voor :

1.

Afschrijvingen materiële vaste activa en bijzondere waardeverminderingen

23.195

22.604

6.

Realisatie/ amortisatie eenmalige aansluitbijdrage

-5.304

-5.190

Mutatie werkkapitaal

23.305

-29.063

Kasstroom bedrijfsoperaties

74.389

17.532

Ontvangen rente

391

32

Betaalde rente

-2.696

-2.461

Betaalde vennootschapsbelasting

-7.516

-6.353

Kasstroom uit operationele activiteiten

64.568

8.750

Investeringskasstroom

1.

Investeringen materiële vaste activa (netto)

-34.457

-27.948

6.

Ontvangen bijdragen in aanleg netten en aansluitingen

6.976

6.191

2.

Investeringen in financiële vaste activa (netto)

-

-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-27.481

-21.757

Financieringskasstroom

5.

In het boekjaar betaald dividend

-13.000

-

6.

Nieuwe leningen

-

13.000

6.

Aflossing leningen

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-13.000

13.000

Netto kasstroom

24.087

-7

7.

Liquide middelen begin boekjaar

4

11

7.

Liquide middelen einde boekjaar

24.091

4